البنوك والموازنات

ما الذي تتولاه

كيف يسير شهر عادي

تُسجَّل المقبوضات والمدفوعات على الحساب البنكي الذي مرت من خلاله، ويُسوّى كل كشف حساب حتى يطابق دفتر الأستاذ البنك. وتُسجَّل الشيكات الآجلة من العملاء عند استلامها ولا تُنقل إلى النقد إلا عند صرفها في تاريخها، وتُتابَع الشيكات الصادرة للموردين بالطريقة نفسها، فيُظهر توقع النقد المال المتاح فعلاً. وتُحدَّد الموازنات حسب مركز التكلفة والمشروع في بداية السنة. وعندما يؤدي شراء ما إلى تجاوز موازنة لحدها، يذهب طلب تجاوز إلى معتمد يملك الصلاحية المناسبة، وتُظهر تقارير الانحراف والتوقعات إلى أين تتجه السنة.

القواعد التي تفرضها

• يعتمد تجاوزات الموازنة أشخاص يملكون الصلاحية المناسبة.
• تبقى الشيكات الآجلة منفصلة عن النقد المحصَّل حتى تاريخها.
• يمكن دفع الرواتب من الحساب البنكي المحدد في دورة الرواتب.

أين ترتبط

اقرأ دليل ضريبة القيمة المضافة (بالإنجليزية) ودليل المناقصات (بالإنجليزية). وتتشارك هذه الوحدة سجلاتها مع بقية الأقسام: المشاريع والمناقصات، التوريد والخدمات اللوجستية، مخازن المواقع، الجودة والتسليم، الدفعات المرحلية، الموافقات، الرواتب ونظام حماية الأجور، الوقت والحضور، المالية وضريبة القيمة المضافة، الأصول والمستندات. اطّلع على نظرة عامة على نظام تخطيط موارد المؤسسات للمقاولات أو احجز عرضاً توضيحياً. وتعرّف على الحلول حسب نوع الشركة: المقاولون الرئيسيون، شركات التشطيبات الداخلية، مقاولو الأعمال الكهروميكانيكية والتخصصية، مقاولو التوريد والتجارة.